证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-106
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林成立股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容信得过、准确、好意思满，莫得虚
假记录、误导性论述或要紧遗漏。
特殊请示：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合乎性经管要求的，不可将所抓“大叶转债”报复成股票，特提请投资者温雅不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“大叶转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大互异，特殊提醒“大叶转债”抓有东说念主翔果然限期内转
股，要是投资者未实时转股，可能面对亏蚀，敬请投资者翔实投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林成立股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个来往日的收盘价钱不低于“大叶转债”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
成立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可报复公司债券召募表露书》（以下
简称“《召募表露书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，贯串当前市集及公司自己情况，经过笼统考
虑，公司董事会首肯公司诓骗“大叶转债”的提前赎回权柄，现将“大叶转债”
赎回的联系事项公告如下：
一、可报复公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督经管委员会《对于首肯宁波大叶园林成立股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）首肯注册，
特定对象刊行可报复公司债券注册的批复》
宁波大叶园林成立股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4,760,312 张可报复公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）首肯，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
凭据《宁波大叶园林成立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可报复公司
债券召募表露书》
（以下简称“《召募表露书》”）端正，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行竣事之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个来往日（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券抓有东说念主对转股
粗略不转股有剿袭权，并于转股的次日成为公司激动。
（三）可转债转股价钱颐养情况
凭据《深圳证券往复所创业板股票上市法令》等联系端正和《召募表露书》
的联系商定，“大叶转债”的启动转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，永诀召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时激动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起见效。
二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵脱一种出面前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意清爽三十个来往日中至少十五
个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱颐养的情
形，则在颐养前的来往日按颐养前的转股价钱和收盘价钱筹备，在颐养后的往复
日按颐养后的转股价钱和收盘价钱筹备。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个来往日的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募表露书》中的有条件赎回条件。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及阐发依据
凭据公司《召募表露书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，筹备流程如下：
当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的践诺日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧抓有东说念主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
铁心赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“大叶转债”抓有东说念主。
（三）赎回按次实时代安排
（1）公司将在赎回日前每个来往日流露一次赎回请示性公告，布告“大叶
转债”抓有东说念主本次赎回的联系事项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起罢手往复。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起罢手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回铁心赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商胜仗划入“大叶转债”抓有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回竣事后 7 个来往日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。
（7）临了一个来往日可转债简称：Z 叶转债。
（四）盘考神态
盘考部门：公司董事办
盘考地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
计划电话：0574-62569800
计划邮箱：zjb01@dayepower.com
四、践诺限定东说念主、控股激动、抓股百分之五以上激动、董事、监事、高等
经管东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内往复“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件餍足前的六个月内，公司控股激动浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券往复所往复系统大批交
易神态累计减抓“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初抓有“大叶转债”1,570,852
张，期末抓有“大叶转债”0 张；公司激动余姚德创骏博投资搭伙企业(有限搭伙)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券往复所往复系统大批往复神态累计减抓
“大叶转债”267,759 张，德创骏博期初抓有“大叶转债”267,759 张，期末抓有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司践诺限定东说念主、抓股 5%以上的激动、董
事、监事、高等经管东说念主员不存在往复“大叶转债”的情形。
五、其他需表露的事项
“大叶转债”抓有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股文牍。具体转股操作建议债券抓有东说念主在文牍前盘考开户证券公司。
最小单元为 1 股；吞并来往日内屡次文牍的，将合并筹备转股数目。可转债抓有
东说念主央求报复成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及报复为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的联系端正，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个来往日
内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应计利息。
文牍后次一来往日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查主见；
换公司债券的法律主见书。
特此公告。
宁波大叶园林成立股份有限公司
董事会
